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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 820.00 | 116 281.00 | 1 539.00 | 117 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 474.00 | 446 663.00 | 8 812.00 | 455 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 659.00 | 566 094.00 | 788 566.00 | 1 354 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BZ Autres créances | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
CF Disponibilités | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 559.00 | | 101 559.00 | 101 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 219.00 | 566 094.00 | 890 125.00 | 1 456 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
DH Report à nouveau | -253 814.00 | -261 883.00 | | -253 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195.00 | 8 069.00 | | 48 195.00 |
DL TOTAL (I) | -155 128.00 | -203 324.00 | | -155 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 009.00 | 33 502.00 | | 20 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 762.00 | 985 583.00 | | 972 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 598.00 | 27 701.00 | | 16 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 835.00 | 29 278.00 | | 9 835.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 920.00 | 30 920.00 | | 21 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 253.00 | 1 111 114.00 | | 1 045 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 125.00 | 907 790.00 | | 890 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 698.00 | 1 111 114.00 | | 82 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | 2 251.00 | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -58.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 840.00 | 130 990.00 | | 147 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 645.00 | 122 921.00 | | 99 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 195.00 | 8 069.00 | | 48 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 659.00 | | | 1 354 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 150.00 | | | 763 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 294.00 | | | 573 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 619.00 | 15 475.00 | | 550 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 469.00 | 15 475.00 | | 547 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -1.00 | | |