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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 132.00 | 176.00 | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 757.00 | 86 620.00 | 9 137.00 | 95 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 871.00 | 75 677.00 | 16 193.00 | 91 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 626.00 | 164 520.00 | 208 107.00 | 372 626.00 |
BT Marchandises | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BZ Autres créances | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CF Disponibilités | 291 460.00 | | 291 460.00 | 291 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 915.00 | | 324 915.00 | 324 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 541.00 | 164 520.00 | 533 022.00 | 697 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 324 012.00 | 292 559.00 | | 324 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 804.00 | 47 453.00 | | 74 804.00 |
DL TOTAL (I) | 399 916.00 | 341 112.00 | | 399 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 938.00 | 100 000.00 | | 97 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 871.00 | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 308.00 | 32 052.00 | | 22 308.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 2 103.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 105.00 | 145 025.00 | | 133 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 022.00 | 486 137.00 | | 533 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 105.00 | 145 025.00 | | 133 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 120.00 | | 7 186.00 | 369 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 681.00 | 372 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 681.00 | 187 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 308.00 | | | 181 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 122.00 | | 7 186.00 | 184 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 637.00 | 7 292.00 | 2 409.00 | 159 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 654.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 068.00 | 6 638.00 | 2 409.00 | 158 068.00 |