| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 288.00 | 34 752.00 | 16 536.00 | 51 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 248.00 | 171 235.00 | 12.00 | 171 248.00 |
AP Constructions | 36 727.00 | 33 898.00 | 2 829.00 | 36 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 851.00 | 96 604.00 | 4 247.00 | 100 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 701.00 | 350 478.00 | 25 222.00 | 375 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 637.00 | 51 768.00 | 147 868.00 | 199 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 017.00 | | 487 017.00 | 487 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 841.00 | 12 224.00 | 153 616.00 | 165 841.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 1 325 101.00 | | 1 325 101.00 | 1 325 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 214.00 | 63 993.00 | 2 145 221.00 | 2 209 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 916.00 | 414 472.00 | 2 170 443.00 | 2 584 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 257.00 | 7 987.00 | 270.00 | 8 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 173.00 | | | 477 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 108.00 | | | 1 728 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
EA Autres dettes | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 335.00 | | | 442 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 443.00 | | | 2 170 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 335.00 | | | 257 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 461.00 | | 2 555.00 | 373 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 375 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 143 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 536.00 | | | 222 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 340.00 | | 2 555.00 | 141 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 260.00 | 12 533.00 | 316.00 | 338 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 887.00 | 1 100.00 | | 6 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 297.00 | 5 691.00 | | 200 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 076.00 | 5 742.00 | 316.00 | 131 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 768.00 | 12 224.00 | | 51 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 768.00 | 12 224.00 | | 51 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 324.00 | 106 324.00 | | 106 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 153 616.00 | 153 616.00 | | 153 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -185 000.00 | | | -185 000.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 713.00 | 177 386.00 | 1 327.00 | 178 713.00 |
VW T.V.A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 335.00 | 257 335.00 | | 442 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 168.00 | | | 180 168.00 |
ST Autres comptes | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
YT Sous‐traitance | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 875.00 | | | 189 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 747.00 | | | 156 747.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 392.00 | | | 402 392.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |