| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 2 828.00 | 182.00 | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 343.00 | 23 587.00 | 8 756.00 | 32 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 933.00 | 26 415.00 | 25 518.00 | 51 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 652.00 | 8 993.00 | 95 659.00 | 104 652.00 |
BZ Autres créances | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CF Disponibilités | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 737.00 | 8 993.00 | 207 745.00 | 216 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 670.00 | 35 408.00 | 233 263.00 | 268 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DG Autres réserves | 49 477.00 | 92 192.00 | | 49 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 104.00 | 17 585.00 | | 36 104.00 |
DL TOTAL (I) | 118 282.00 | 142 478.00 | | 118 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 87 474.00 | | 45 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 540.00 | 87 967.00 | | 61 540.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | 8 490.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 981.00 | 187 205.00 | | 114 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 263.00 | 329 683.00 | | 233 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 556.00 | 5 095.00 | 488 651.00 | 483 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 556.00 | 5 095.00 | 488 651.00 | 483 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | 3 203.00 | | 2 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | 34 603.00 | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 366.00 | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 15 066.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 19 537.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 538.00 | 1 450.00 | | -8 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 011.00 | 579 527.00 | | 499 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 907.00 | 561 941.00 | | 462 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 104.00 | 17 585.00 | | 36 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 107.00 | | 8 825.00 | 43 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 517.00 | | 8 825.00 | 23 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 098.00 | 5 317.00 | | 21 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 1 010.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | 4 307.00 | | 19 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 096.00 | 4 896.00 | | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | 4 896.00 | | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096.00 | 4 896.00 | | 4 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VP Divers | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 381.00 | 143 881.00 | 1 500.00 | 145 381.00 |
VW T.V.A. | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 981.00 | 114 981.00 | | 114 981.00 |