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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
AP Constructions | 30 157.00 | 10 099.00 | 20 058.00 | 30 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 073.00 | 185 817.00 | 69 256.00 | 255 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 336.00 | 159 338.00 | 90 998.00 | 250 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 916.00 | 378 065.00 | 280 851.00 | 658 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 085.00 | | 114 085.00 | 114 085.00 |
BT Marchandises | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 849.00 | 145 679.00 | 315 170.00 | 460 849.00 |
BZ Autres créances | 1 064 381.00 | | 1 064 381.00 | 1 064 381.00 |
CF Disponibilités | 326 705.00 | | 326 705.00 | 326 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 228.00 | 145 679.00 | 1 896 549.00 | 2 042 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 144.00 | 523 744.00 | 2 177 400.00 | 2 701 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 147 898.00 | 1 001 898.00 | | 1 147 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 852.00 | 226 000.00 | | 375 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 550.00 | 1 236 698.00 | | 1 532 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 945.00 | 577 321.00 | | 299 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 11 537.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 181.00 | 92 560.00 | | 259 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 859.00 | 105 609.00 | | 80 859.00 |
EA Autres dettes | | 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 850.00 | 787 720.00 | | 644 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 400.00 | 2 024 418.00 | | 2 177 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 433.00 | 16 809.00 | | 229 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 053.00 | 33 575.00 | | 33 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 233.00 | | 224 230.00 | 621 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 547.00 | 658 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 547.00 | 535 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 883.00 | | 224 230.00 | 497 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 571.00 | 51 879.00 | 5 385.00 | 331 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 516.00 | 295.00 | | 22 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 055.00 | 51 584.00 | 5 385.00 | 309 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 181.00 | 259 181.00 | | 259 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 460 849.00 | 460 849.00 | | 460 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 893.00 | 37 460.00 | 229 433.00 | 266 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 325.00 | | | 533 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 381.00 | 1 064 381.00 | | 1 064 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 197.00 | 1 529 898.00 | 299.00 | 1 530 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 850.00 | 415 417.00 | 229 433.00 | 644 850.00 |