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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 543.00 | 24 535.00 | 39 009.00 | 63 543.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 860.00 | 24 651.00 | 86 209.00 | 110 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
072 Créances – Autres | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
084 Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
110 Total général Actif | 123 538.00 | 24 651.00 | 98 887.00 | 123 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 628.00 | 273 682.00 | | 261 628.00 |
230 Autres produits | 8 087.00 | 6 344.00 | | 8 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 715.00 | 280 027.00 | | 269 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 940.00 | 82 758.00 | | 67 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | 38.00 | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 54 523.00 | 57 818.00 | | 54 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | 5 410.00 | | 5 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 152.00 | 88 639.00 | | 99 152.00 |
252 Charges sociales | 21 667.00 | 16 086.00 | | 21 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 212.00 | 7 038.00 | | 7 212.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 341.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 207.00 | 258 128.00 | | 256 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 508.00 | 21 899.00 | | 13 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 836.00 | 147.00 | | 3 836.00 |
294 Charges financières | 1 913.00 | 2 840.00 | | 1 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 775.00 | 503.00 | | 2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 656.00 | 18 703.00 | | 12 656.00 |