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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 2 596.00 | 3 359.00 | 5 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 955.00 | 2 596.00 | 3 359.00 | 5 955.00 |
060 Stock marchandises | 211 792.00 | | 211 792.00 | 211 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
072 Créances – Autres | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
084 Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 806.00 | | 270 806.00 | 270 806.00 |
110 Total général Actif | 276 761.00 | 2 596.00 | 274 165.00 | 276 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 383.00 | | | 216 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
230 Autres produits | 906.00 | | | 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 552.00 | | | 142 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
252 Charges sociales | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 596.00 | | | 596.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 633.00 | | | 248 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 308.00 | | | -3 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 218.00 | | | -6 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |