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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 761.00 | 761.00 | 15 000.00 | 15 761.00 |
AH Fonds commercial | 161 628.00 | | 161 628.00 | 161 628.00 |
AP Constructions | 345 407.00 | 242 963.00 | 102 443.00 | 345 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 137.00 | 34 655.00 | 25 482.00 | 60 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 775.00 | 281 597.00 | 356 179.00 | 637 775.00 |
BT Marchandises | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BZ Autres créances | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CF Disponibilités | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 342.00 | | 371 342.00 | 371 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 117.00 | 281 597.00 | 727 520.00 | 1 009 117.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
DH Report à nouveau | -62 134.00 | | | -62 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 484.00 | -62 134.00 | | -88 484.00 |
DL TOTAL (I) | -24 906.00 | 63 577.00 | | -24 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 654.00 | 378 987.00 | | 337 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 3 186.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 986.00 | 191 917.00 | | 217 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 110.00 | 71 177.00 | | 86 110.00 |
EA Autres dettes | 108 491.00 | 198 360.00 | | 108 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 427.00 | 843 626.00 | | 752 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 520.00 | 907 203.00 | | 727 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 077.00 | | 922 077.00 | 922 077.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 077.00 | | 922 077.00 | 922 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 985.00 | |
GE Autres charges | | | 17 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 319.00 | 230.00 | | 12 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 319.00 | 230.00 | | 12 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 319.00 | 1 617.00 | | -12 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 078.00 | 986 027.00 | | 994 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 562.00 | 1 048 161.00 | | 1 082 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 484.00 | -62 134.00 | | -88 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 201.00 | 8 595.00 | | 16 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 611.00 | 23 001.00 | | 258 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 850.00 | 23 001.00 | | 257 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 986.00 | 217 986.00 | | 217 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 654.00 | 92 411.00 | 245 243.00 | 337 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 620.00 | 36 079.00 | 51 541.00 | 87 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 427.00 | 507 184.00 | 245 243.00 | 752 427.00 |