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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 165.00 | 15 732.00 | 432.00 | 16 165.00 |
BT Marchandises | 34 370.00 | 17 185.00 | 17 185.00 | 34 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BZ Autres créances | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CF Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 924.00 | 17 185.00 | 92 738.00 | 109 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 089.00 | 32 917.00 | 93 171.00 | 126 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | | | 57.00 |
DH Report à nouveau | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 7 210.00 | 291 351.00 | 298 561.00 | 7 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260.00 | 291 351.00 | 298 612.00 | 7 260.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 411.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 616.00 | | | 298 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 112.00 | | | 297 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 16 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 2 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 677.00 | | 945.00 | 16 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | | 945.00 | 3 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 880.00 | 66 447.00 | 432.00 | 66 880.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
YT Sous‐traitance | 213 837.00 | | | 213 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 035.00 | | | 241 035.00 |