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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 371.00 | 10 002.00 | 370.00 | 10 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 973.00 | 61 072.00 | 52 901.00 | 113 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 032.00 | 73 002.00 | 145 031.00 | 218 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
BZ Autres créances | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
CF Disponibilités | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 817.00 | | 316 817.00 | 316 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 849.00 | 73 002.00 | 461 847.00 | 534 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 228 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | 228.00 | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 851.00 | 88 649.00 | | 59 851.00 |
DL TOTAL (I) | 337 728.00 | 327 877.00 | | 337 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 011.00 | 80 149.00 | | 43 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 645.00 | 24 810.00 | | 24 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 9 792.00 | | 11 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 113.00 | 40 974.00 | | 45 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 119.00 | 155 725.00 | | 124 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 847.00 | 483 602.00 | | 461 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 490.00 | 112 812.00 | | 105 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 173.00 | | 1 859.00 | 216 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 485.00 | | 1 859.00 | 122 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 660.00 | 22 341.00 | | 50 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 732.00 | 22 341.00 | | 48 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 011.00 | 24 381.00 | 18 630.00 | 43 011.00 |
VI Groupe et associés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 101.00 | 94 341.00 | 3 760.00 | 98 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 119.00 | 105 490.00 | 18 630.00 | 124 119.00 |