| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
AP Constructions | 243 842.00 | 112 553.00 | 131 289.00 | 243 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 1 079.00 | 1 271.00 | 2 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 902.00 | 54 106.00 | 329 796.00 | 383 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 681.00 | 222 751.00 | 3 492 930.00 | 3 715 681.00 |
BN En cours de production de biens | 179 159.00 | | 179 159.00 | 179 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 959 344.00 | | 959 344.00 | 959 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 366 966.00 | | 1 366 966.00 | 1 366 966.00 |
CF Disponibilités | 875 538.00 | | 875 538.00 | 875 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 202.00 | | 3 383 202.00 | 3 383 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 882.00 | 222 751.00 | 6 876 132.00 | 7 098 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 902.00 | | | 383 902.00 |
CU Autres participations | 3 053 493.00 | 55 013.00 | 2 998 480.00 | 3 053 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 830.00 | 2 710 830.00 | | 2 710 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 366.00 | 50.00 | | 75 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 1 399 370.00 | | | 1 399 370.00 |
DH Report à nouveau | | -106 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 587.00 | 1 612 643.00 | | 1 096 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 392.00 | 4 218 432.00 | | 5 283 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 613.00 | 1 006 468.00 | | 845 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 633.00 | 194 811.00 | | 268 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 173.00 | 12 748.00 | | 16 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 131.00 | 36 351.00 | | 106 131.00 |
EA Autres dettes | 356 189.00 | 448 215.00 | | 356 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 739.00 | 1 698 594.00 | | 1 592 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 132.00 | 5 917 026.00 | | 6 876 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 987.00 | 765 554.00 | | 823 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
FG Production vendue services | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 882.00 | | 627 882.00 | 627 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | 465.00 | | 2 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 29 323.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 29 323.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -29 323.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 900.00 | 966.00 | | 84 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 350.00 | 1 932 969.00 | | 1 702 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 763.00 | 320 327.00 | | 605 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 587.00 | 1 612 643.00 | | 1 096 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 139.00 | | 127 193.00 | 3 740 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 652.00 | 3 437 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 652.00 | 3 715 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 286.00 | | | 273 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461 853.00 | | 127 193.00 | 3 461 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 988.00 | 63 683.00 | | 112 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 988.00 | 63 683.00 | | 112 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 376.00 | | 2 296.00 | 48 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 376.00 | | 2 296.00 | 48 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 376.00 | | 2 296.00 | 48 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 189.00 | 356 189.00 | | 356 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 902.00 | 383 902.00 | | 383 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VC Groupe et associés | 821 639.00 | 821 639.00 | | 821 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 303.00 | 66 550.00 | 270 689.00 | 835 303.00 |
VI Groupe et associés | 263 210.00 | 263 210.00 | | 263 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 714.00 | 135 714.00 | | 135 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 440.00 | 1 345 440.00 | | 1 345 440.00 |
VW T.V.A. | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 739.00 | 823 987.00 | 270 689.00 | 1 592 739.00 |