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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
BT Marchandises | 218 604.00 | | 218 604.00 | 218 604.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 425.00 | | 239 425.00 | 239 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 442.00 | 3 017.00 | 239 425.00 | 242 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 916.00 | | | 173 916.00 |
DH Report à nouveau | -186 104.00 | | | -186 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
DL TOTAL (I) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 476.00 | | | 216 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 425.00 | | | 239 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 715.00 | | | 215 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 918.00 | | | -14 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 725.00 | | | 107 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 725.00 | | | 107 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 749.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 749.00 | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 995.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 476.00 | 761.00 | 215 715.00 | 216 476.00 |
VI Groupe et associés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 128.00 | | | 171 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 813.00 | 27 098.00 | 215 715.00 | 242 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
ST Autres comptes | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | | | 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |