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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 043.00 | 187.00 | 2 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 727.00 | 187 625.00 | 21 102.00 | 208 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 306.00 | 119 025.00 | 14 281.00 | 133 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 767.00 | 308 693.00 | 83 074.00 | 391 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 507.00 | | 287 507.00 | 287 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 320 594.00 | | 320 594.00 | 320 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 560.00 | | 666 560.00 | 666 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 326.00 | 308 693.00 | 749 634.00 | 1 058 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 300.00 | 48 300.00 | | 97 300.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 991.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 794.00 | 78 375.00 | | 128 794.00 |
DL TOTAL (I) | 556 460.00 | 457 666.00 | | 556 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 366.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | 342.00 | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 379.00 | 61 024.00 | | 119 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 013.00 | 37 422.00 | | 68 013.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 173.00 | 99 254.00 | | 193 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 634.00 | 556 920.00 | | 749 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 173.00 | 99 254.00 | | 193 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 366.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 829.00 | | 27 463.00 | 411 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 526.00 | 391 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 526.00 | 342 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 095.00 | | 27 463.00 | 362 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 007.00 | 28 149.00 | 45 463.00 | 326 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 230.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 194.00 | 27 919.00 | 45 463.00 | 324 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 562.00 | 53 058.00 | 4 504.00 | 57 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 173.00 | 193 173.00 | | 193 173.00 |