| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 4 324.00 | 1 167.00 | 5 491.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 6 048.00 | 4 549.00 | 1 499.00 | 6 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 834.00 | 10 844.00 | 5 990.00 | 16 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 472.00 | 107 974.00 | 99 499.00 | 207 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 253.00 | 127 691.00 | 179 562.00 | 307 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
BT Marchandises | 148 430.00 | | 148 430.00 | 148 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BZ Autres créances | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 769.00 | | 349 769.00 | 349 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 022.00 | 127 691.00 | 529 332.00 | 657 022.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 817.00 | 811.00 | | -3 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 819.00 | -4 628.00 | | -132 819.00 |
DL TOTAL (I) | 58 345.00 | 191 164.00 | | 58 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 899.00 | 231 796.00 | | 222 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 4 691.00 | | 1 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 573.00 | 5 634.00 | | 10 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 502.00 | 286 878.00 | | 112 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 158.00 | 83 598.00 | | 101 158.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 986.00 | 612 596.00 | | 470 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 332.00 | 803 761.00 | | 529 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 825.00 | 453 444.00 | | 370 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 074.00 | 15 815.00 | | 69 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 906.00 | | 7 347.00 | 299 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 241.00 | | 1 250.00 | 60 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 425.00 | | 5 929.00 | 224 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | 168.00 | 15 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 317.00 | 31 373.00 | | 96 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 1 328.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 321.00 | 30 045.00 | | 93 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 502.00 | 112 502.00 | | 112 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
UX Autres créances clients | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 825.00 | 64 238.00 | 83 090.00 | 153 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 423.00 | 116 205.00 | 15 218.00 | 131 423.00 |
VW T.V.A. | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 413.00 | 370 825.00 | 83 090.00 | 460 413.00 |