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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328.00 | 1 575.00 | 2 753.00 | 4 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 884.00 | 1 575.00 | 4 021 309.00 | 4 022 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 980.00 | | 130 980.00 | 130 980.00 |
BZ Autres créances | 1 154 812.00 | | 1 154 812.00 | 1 154 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 919 907.00 | | 4 919 907.00 | 4 919 907.00 |
CF Disponibilités | 1 947 353.00 | | 1 947 353.00 | 1 947 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 153 282.00 | | 8 153 282.00 | 8 153 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 176 166.00 | 1 575.00 | 12 174 591.00 | 12 176 166.00 |
CU Autres participations | 4 012 368.00 | | 4 012 368.00 | 4 012 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 139 500.00 | | | 3 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 950.00 | | | 313 950.00 |
DG Autres réserves | 7 477 096.00 | | | 7 477 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 753.00 | | | 287 753.00 |
DL TOTAL (I) | 11 218 300.00 | | | 11 218 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 269.00 | | | 743 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
EA Autres dettes | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 291.00 | | | 956 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 591.00 | | | 12 174 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 624.00 | | | 899 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 225.00 | | 129 225.00 | 129 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 225.00 | | 129 225.00 | 129 225.00 |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 854.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 609.00 | | | 685 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 856.00 | | | 397 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 753.00 | | | 287 753.00 |