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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 303.00 | | 265 303.00 | 265 303.00 |
BZ Autres créances | 7 645 196.00 | | 7 645 196.00 | 7 645 196.00 |
CF Disponibilités | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 983 257.00 | | 7 983 257.00 | 7 983 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 257.00 | | 7 983 257.00 | 7 983 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 765 512.00 | 599 071.00 | | 2 765 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 069.00 | 2 166 941.00 | | 31 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 081.00 | 2 771 012.00 | | 2 802 081.00 |
DP Provisions pour risques | 4 912 773.00 | 4 912 773.00 | | 4 912 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 912 773.00 | 4 912 773.00 | | 4 912 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 703.00 | 84 778.00 | | 63 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 396.00 | 110 802.00 | | 98 396.00 |
EA Autres dettes | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 404.00 | 301 885.00 | | 268 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 257.00 | 7 985 670.00 | | 7 983 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 404.00 | 301 885.00 | | 266 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | -1 926 618.00 | | 12 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 145.00 | 327 124.00 | | 46 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 077.00 | -1 839 818.00 | | 15 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 069.00 | 2 166 941.00 | | 31 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 912 773.00 | | | 4 912 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912 773.00 | | | 4 912 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
UX Autres créances clients | 265 303.00 | 265 303.00 | | 265 303.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 7 508 211.00 | 7 508 211.00 | | 7 508 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 910 499.00 | 7 910 499.00 | | 7 910 499.00 |
VW T.V.A. | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 404.00 | 268 404.00 | | 268 404.00 |