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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 576.00 | 1 964 347.00 | 1 635 229.00 | 3 599 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 322.00 | 5 110.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 008.00 | 1 964 669.00 | 1 640 339.00 | 3 605 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 770.00 | 46 011.00 | 126 759.00 | 172 770.00 |
BZ Autres créances | 304 210.00 | | 304 210.00 | 304 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 277.00 | 99 723.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 610 244.00 | | 610 244.00 | 610 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 455.00 | 46 288.00 | 1 208 167.00 | 1 254 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 463.00 | 2 010 957.00 | 2 848 506.00 | 4 859 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 236.00 | 36 258.00 | | 39 236.00 |
DG Autres réserves | 61 783.00 | 5 207.00 | | 61 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 726.00 | 59 554.00 | | 104 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 745.00 | 1 101 019.00 | | 1 205 745.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 961.00 | 881 435.00 | | 1 175 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 011.00 | 310 334.00 | | 297 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 466.00 | 88 449.00 | | 103 466.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 38 962.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 761.00 | 1 319 181.00 | | 1 577 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 506.00 | 2 485 200.00 | | 2 848 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 976.00 | 687 234.00 | | 743 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 452.00 | | 1 419 452.00 | 1 419 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 452.00 | | 1 419 452.00 | 1 419 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | 5 769.00 | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 347.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 076.00 | 4 347.00 | | 7 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 768.00 | 1 996.00 | | 22 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 768.00 | 1 996.00 | | 22 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 692.00 | 2 351.00 | | -15 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 759.00 | 23 160.00 | | 37 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 196.00 | 1 469 057.00 | | 1 455 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 470.00 | 1 409 503.00 | | 1 350 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 726.00 | 59 554.00 | | 104 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 251.00 | 304 050.00 | | 284 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 580.00 | | 763 995.00 | 3 760 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 567.00 | 3 605 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919 567.00 | 3 605 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 580.00 | | 763 995.00 | 3 760 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 651.00 | 365 818.00 | 896 799.00 | 2 495 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 651.00 | 365 818.00 | 896 799.00 | 2 495 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 802.00 | 44 719.00 | 27 510.00 | 28 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411.00 | | 134.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 213.00 | 44 719.00 | 27 644.00 | 29 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 213.00 | 44 719.00 | 27 644.00 | 94 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 719.00 | 27 510.00 | |
UG ‐ Financières | | | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 011.00 | 297 011.00 | | 297 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VB T. V. A. | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
VC Groupe et associés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 641.00 | 340 856.00 | 729 803.00 | 1 174 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 655.00 | | | 544 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 675.00 | | | 250 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 211.00 | 544 211.00 | | 544 211.00 |
VW T.V.A. | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 761.00 | 743 976.00 | 729 803.00 | 1 577 761.00 |