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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 10 430.00 | 12 570.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 10 430.00 | 12 570.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BZ Autres créances | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CF Disponibilités | 374 499.00 | | 374 499.00 | 374 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 522.00 | | 415 522.00 | 415 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 522.00 | 10 430.00 | 428 092.00 | 438 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 898.00 | 5 930.00 | | 9 898.00 |
DG Autres réserves | 329 624.00 | 134 270.00 | | 329 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | 199 322.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 365 426.00 | 361 522.00 | | 365 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | 39 717.00 | | 43 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 773.00 | 15 309.00 | | 8 773.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | 4 744.00 | | 10 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 667.00 | 60 334.00 | | 62 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 092.00 | 421 856.00 | | 428 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 667.00 | 60 334.00 | | 62 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 163 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 7 690.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890.00 | 692 212.00 | | 7 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987.00 | 492 890.00 | | 3 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904.00 | 199 322.00 | | 3 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280.00 | 1 150.00 | | 9 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 1 150.00 | | 9 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UX Autres créances clients | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | 2 312.00 | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 644.00 | 11 035.00 | | 644.00 |
ST Autres comptes | 235.00 | 84 305.00 | | 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 005.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 145 263.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 1 210.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | 3 522.00 | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 308.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 967.00 | 31 806.00 | | 3 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879.00 | 246 608.00 | | 879.00 |