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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 676.00 | 42 740.00 | 8 936.00 | 51 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 822.00 | 43 826.00 | 28 996.00 | 72 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
BZ Autres créances | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CF Disponibilités | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 604.00 | | 131 604.00 | 131 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 426.00 | 43 826.00 | 160 600.00 | 204 426.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DL TOTAL (I) | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 929.00 | | 236 929.00 | 236 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 929.00 | | 236 929.00 | 236 929.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 084.00 | | | 237 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 515.00 | | | 211 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 366.00 | | 23 456.00 | 49 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 219.00 | | 3 456.00 | 48 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 20 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 263.00 | 2 563.00 | | 41 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 177.00 | 2 563.00 | | 40 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564.00 | | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 256.00 | 70 196.00 | 60.00 | 70 256.00 |
VW T.V.A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |