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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 852.00 | 50 010.00 | 27 842.00 | 77 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 431.00 | 50 089.00 | 35 342.00 | 85 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
BZ Autres créances | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CF Disponibilités | 91 903.00 | | 91 903.00 | 91 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 824.00 | | 415 824.00 | 415 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 255.00 | 50 089.00 | 451 166.00 | 501 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 695.00 | | | 178 695.00 |
DL TOTAL (I) | 334 475.00 | | | 334 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 166.00 | | | 451 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 10 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 258.00 | | | 391 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 562.00 | | | 212 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 695.00 | | | 178 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 485.00 | | 9 829.00 | 93 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 883.00 | 85 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 883.00 | 77 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 906.00 | | 9 829.00 | 85 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 049.00 | 11 902.00 | 17 863.00 | 56 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970.00 | 11 902.00 | 17 863.00 | 55 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 482.00 | 299 982.00 | 7 500.00 | 307 482.00 |
VW T.V.A. | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |