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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 936.00 | 178 526.00 | 124 410.00 | 302 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 611.00 | | 417 611.00 | 417 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 849.00 | 178 526.00 | 542 322.00 | 720 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BZ Autres créances | 525 529.00 | | 525 529.00 | 525 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 771.00 | 2 727.00 | 452 044.00 | 454 771.00 |
CF Disponibilités | 1 477 009.00 | | 1 477 009.00 | 1 477 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 959.00 | 2 727.00 | 2 476 232.00 | 2 478 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 808.00 | 181 253.00 | 3 018 555.00 | 3 199 808.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 407 903.00 | 791 898.00 | | 407 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479 081.00 | 16 005.00 | | 2 479 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 784.00 | 816 703.00 | | 2 895 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 2 284.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 597.00 | | |
EA Autres dettes | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 771.00 | 73 881.00 | | 122 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 555.00 | 890 584.00 | | 3 018 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906 931.00 | | | 2 906 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816 931.00 | | | 2 816 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 2 189.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 511.00 | 281 279.00 | | 3 036 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 430.00 | 265 273.00 | | 557 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 479 081.00 | 16 005.00 | | 2 479 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 719.00 | | 424 973.00 | 388 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 120.00 | 417 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 843.00 | 720 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 302 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 417.00 | | 7 242.00 | 298 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 301.00 | | 417 731.00 | 90 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 535.00 | 34 991.00 | | 143 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 535.00 | 34 991.00 | | 143 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352.00 | 2 727.00 | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | 2 727.00 | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | 2 727.00 | 352.00 | 352.00 |
UG ‐ Financières | | 2 727.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |