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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 219.00 | 446.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 101.00 | 34 964.00 | 24 137.00 | 59 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 687.00 | 35 183.00 | 526 504.00 | 561 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BZ Autres créances | 327 314.00 | | 327 314.00 | 327 314.00 |
CF Disponibilités | 399 207.00 | | 399 207.00 | 399 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 770.00 | | 736 770.00 | 736 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 457.00 | 35 183.00 | 1 263 274.00 | 1 298 457.00 |
CU Autres participations | 501 920.00 | | 501 920.00 | 501 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 997 999.00 | | | 997 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 402.00 | | | -28 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 010.00 | | | 1 257 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 274.00 | | | 1 263 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 102.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 402.00 | | | -28 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 081.00 | 12 103.00 | | 23 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 081.00 | 12 103.00 | | 23 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 314.00 | 327 314.00 | | 327 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 562.00 | 337 562.00 | | 337 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |