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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 178 165.00 | 161 835.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 971.00 | 17 639.00 | 332.00 | 17 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 422.00 | 523 097.00 | 84 325.00 | 607 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 386.00 | 721 391.00 | 1 246 995.00 | 1 968 386.00 |
BT Marchandises | 368 121.00 | | 368 121.00 | 368 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 903.00 | | 971 903.00 | 971 903.00 |
BZ Autres créances | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
CF Disponibilités | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 759.00 | | 1 624 759.00 | 1 624 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 145.00 | 721 391.00 | 2 871 754.00 | 3 593 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
CU Autres participations | 949 485.00 | | 949 485.00 | 949 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 429.00 | 237 794.00 | | 223 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 787.00 | 585 634.00 | | 691 787.00 |
DL TOTAL (I) | 970 215.00 | 878 429.00 | | 970 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 859.00 | 699 018.00 | | 543 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 800.00 | 125 514.00 | | 587 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 636.00 | 308 534.00 | | 467 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 701.00 | 117 399.00 | | 183 701.00 |
EA Autres dettes | 118 542.00 | 1 618.00 | | 118 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 539.00 | 1 252 084.00 | | 1 901 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 754.00 | 2 182 637.00 | | 2 871 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 760.00 | 710 300.00 | | 1 515 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587 800.00 | | | 587 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 873.00 | | 9 513.00 | 1 958 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 585.00 | | 7 808.00 | 957 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 798.00 | | 1 705.00 | 998 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 087.00 | 60 304.00 | | 661 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 597.00 | 60 304.00 | | 658 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 636.00 | 467 636.00 | | 467 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
UX Autres créances clients | 971 903.00 | 971 903.00 | | 971 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 859.00 | 158 080.00 | 268 887.00 | 543 859.00 |
VI Groupe et associés | 587 800.00 | 587 800.00 | | 587 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 185.00 | 1 175 167.00 | 51 018.00 | 1 226 185.00 |
VW T.V.A. | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 539.00 | 1 515 760.00 | 268 887.00 | 1 901 539.00 |