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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 457.00 | 26 649.00 | 40 809.00 | 67 457.00 |
040 Immobilisations financières | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 476.00 | 26 649.00 | 96 827.00 | 123 476.00 |
060 Stock marchandises | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
084 Disponibilités | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
110 Total général Actif | 221 310.00 | 26 649.00 | 194 661.00 | 221 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 955.00 | 232 018.00 | | 187 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 352.00 | 8 832.00 | | 1 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 808.00 | 241 850.00 | | 189 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 689.00 | 139 067.00 | | 162 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 045.00 | | | -49 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 642.00 | 20.00 | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 36 690.00 | 37 596.00 | | 36 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 2 330.00 | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 170.00 | 44 926.00 | | 20 170.00 |
252 Charges sociales | 5 195.00 | 8 317.00 | | 5 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 368.00 | 4 953.00 | | 3 368.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 15.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 355.00 | 237 223.00 | | 181 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 452.00 | 4 627.00 | | 8 452.00 |
280 Produits financiers | | 921.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 3 246.00 | 4 631.00 | | 3 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 270.00 | 338.00 | | 2 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 072.00 | | | -8 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 258.00 | 579.00 | | 11 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 586.00 | | | 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 323.00 | | | 158 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |