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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 242.00 | 116 622.00 | 21 620.00 | 138 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 492.00 | 116 622.00 | 212 870.00 | 329 492.00 |
060 Stock marchandises | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
072 Créances – Autres | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
110 Total général Actif | 347 693.00 | 116 622.00 | 231 071.00 | 347 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 842.00 | 74 667.00 | | 117 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 453.00 | 566 795.00 | | 337 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
230 Autres produits | 44 186.00 | 11 018.00 | | 44 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 312.00 | 652 480.00 | | 523 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 697.00 | 281 198.00 | | 198 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 926.00 | -1 881.00 | | 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -701.00 | -73.00 | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 87 156.00 | 106 426.00 | | 87 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 933.00 | 13 963.00 | | 9 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 232.00 | 217 398.00 | | 199 232.00 |
252 Charges sociales | 42 873.00 | 76 367.00 | | 42 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 628.00 | 10 750.00 | | 11 628.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 811.00 | 704 152.00 | | 549 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 498.00 | -51 673.00 | | -26 498.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52 000.00 | | |
294 Charges financières | 870.00 | 3 442.00 | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 189.00 | 511.00 | | 6 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 558.00 | -3 626.00 | | -33 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 570.00 | | | 326 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |