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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 197.00 | 7 300.00 | 5 897.00 | 13 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 813.00 | 90 222.00 | 50 592.00 | 140 813.00 |
040 Immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 975.00 | 97 522.00 | 64 454.00 | 161 975.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
084 Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
110 Total général Actif | 189 876.00 | 97 522.00 | 92 354.00 | 189 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -177 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 632.00 | 96 786.00 | | 100 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94.00 | | | 94.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 267.00 | 43 674.00 | | 47 267.00 |
230 Autres produits | | 91.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 993.00 | 140 550.00 | | 147 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 569.00 | 39 709.00 | | 39 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | 1 085.00 | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 67 412.00 | 62 566.00 | | 67 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 3 048.00 | | 2 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 388.00 | 13 350.00 | | 16 388.00 |
252 Charges sociales | 3 575.00 | 5 125.00 | | 3 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 002.00 | 5 734.00 | | 9 002.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 687.00 | 130 646.00 | | 138 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 306.00 | 9 904.00 | | 9 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 794.00 | 50.00 | | 2 794.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | 1 297.00 | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 166.00 | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 051.00 | 7 401.00 | | 9 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 784.00 | | | 143 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 448.00 | | | 16 448.00 |