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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 849.00 | 184 982.00 | 13 868.00 | 198 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 217.00 | 206 511.00 | 355 707.00 | 562 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
BZ Autres créances | 289 272.00 | | 289 272.00 | 289 272.00 |
CF Disponibilités | 1 059 768.00 | | 1 059 768.00 | 1 059 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 327.00 | | 1 386 327.00 | 1 386 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 545.00 | 206 511.00 | 1 742 034.00 | 1 948 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 618 954.00 | 779 689.00 | | 618 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 085.00 | 110 613.00 | | 203 085.00 |
DL TOTAL (I) | 847 338.00 | 915 602.00 | | 847 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 016.00 | 80 780.00 | | 100 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 264.00 | 574 752.00 | | 389 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 415.00 | 76 664.00 | | 405 415.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 696.00 | 733 697.00 | | 894 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 034.00 | 1 649 298.00 | | 1 742 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 696.00 | 733 697.00 | | 894 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 780.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 599.00 | | 1 667 599.00 | 1 667 599.00 |
FG Production vendue services | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 020.00 | | 1 692 020.00 | 1 692 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 257.00 | 22 565.00 | | 67 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 071.00 | 1 877 527.00 | | 1 724 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 986.00 | 1 766 914.00 | | 1 520 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 085.00 | 110 613.00 | | 203 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 217.00 | | | 562 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 150.00 | | | 325 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 228.00 | | | 215 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 090.00 | 8 421.00 | | 198 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 940.00 | 8 421.00 | | 192 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 264.00 | 389 264.00 | | 389 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
UX Autres créances clients | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VB T. V. A. | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 271 348.00 | 271 348.00 | | 271 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 398.00 | 348 398.00 | | 348 398.00 |
VW T.V.A. | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 696.00 | 894 696.00 | | 894 696.00 |