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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 941.00 | 76 257.00 | 683.00 | 76 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 959.00 | 34 666.00 | 10 294.00 | 44 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 021.00 | 119 044.00 | 55 977.00 | 175 021.00 |
BT Marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 413.00 | 119 044.00 | 63 369.00 | 182 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | -7 567.00 | -7 155.00 | | -7 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 891.00 | -412.00 | | 5 891.00 |
DL TOTAL (I) | 9 863.00 | 3 972.00 | | 9 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 633.00 | 21 431.00 | | 12 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 371.00 | 33 931.00 | | 26 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 256.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | 6 164.00 | | 7 161.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 111.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 506.00 | 66 892.00 | | 53 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 369.00 | 70 864.00 | | 63 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 506.00 | 66 892.00 | | 53 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 033.00 | 8 505.00 | | 8 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 021.00 | | | 175 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 577.00 | 5 467.00 | | 113 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 632.00 | 5 467.00 | | 110 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VI Groupe et associés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | 5 683.00 | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | 2 044.00 | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 15 207.00 | 17 783.00 | | 15 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 879.00 | 25 413.00 | | 15 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 224.00 | 2 438.00 | | 2 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 2 019.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 838.00 | 7 702.00 | | 6 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 829.00 | 13 691.00 | | 12 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 540.00 | 12 167.00 | | 6 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 325.00 | 47 677.00 | | 35 325.00 |