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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 712.00 | 95 805.00 | 26 907.00 | 122 712.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 792.00 | 95 805.00 | 26 987.00 | 122 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 308.00 | 5 891.00 | 123 418.00 | 129 308.00 |
072 Créances – Autres | 109 273.00 | 46 548.00 | 62 726.00 | 109 273.00 |
084 Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 054.00 | 52 438.00 | 197 615.00 | 250 054.00 |
110 Total général Actif | 372 846.00 | 148 243.00 | 224 603.00 | 372 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 748.00 | |
AP Constructions | 1 660.00 | 1 302.00 | 358.00 | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 378.00 | 43 045.00 | 13 333.00 | 56 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 858.00 | 37 502.00 | 17 356.00 | 54 858.00 |
AX Avances et acomptes | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 258.00 | 81 849.00 | 34 409.00 | 116 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 166.00 | 5 891.00 | 162 276.00 | 168 166.00 |
BZ Autres créances | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CF Disponibilités | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 288.00 | 5 891.00 | 236 398.00 | 242 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 546.00 | 87 740.00 | 270 806.00 | 358 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 835.00 | | | 214 835.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 843.00 | | | 214 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
242 Autres charges externes. | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
252 Charges sociales | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 291.00 | | | 233 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 448.00 | | | -18 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
294 Charges financières | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 786.00 | | | -65 786.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
DH Report à nouveau | 31 866.00 | 5 717.00 | | 31 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 140.00 | 26 149.00 | | -35 140.00 |
DL TOTAL (I) | 50 425.00 | 85 565.00 | | 50 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 471.00 | 35 153.00 | | 28 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 806.00 | 60 007.00 | | 17 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 037.00 | 4 037.00 | | 11 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 127.00 | 42 957.00 | | 76 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 707.00 | 29 337.00 | | 58 707.00 |
EA Autres dettes | 28 233.00 | 2 388.00 | | 28 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 381.00 | 173 878.00 | | 220 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 806.00 | 259 444.00 | | 270 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 659.00 | | | 211 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 379.00 | 19 037.00 | | 16 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 202 285.00 | | 202 285.00 | 202 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 285.00 | | 202 285.00 | 202 285.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 849.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 289.00 | 4 614.00 | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 286.00 | 332 735.00 | | 202 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 426.00 | 306 586.00 | | 237 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 140.00 | 26 149.00 | | -35 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 143.00 | 38 858.00 | | 37 143.00 |