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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 692.00 | 44 859.00 | 39 833.00 | 84 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 319.00 | 38 794.00 | 1 525.00 | 40 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 680.00 | 107 213.00 | 46 467.00 | 153 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
BZ Autres créances | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 422.00 | 107 213.00 | 122 209.00 | 229 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 281.00 | 23 560.00 | 720.00 | 24 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 330.00 | 273 330.00 | | 273 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 630.00 | 334 630.00 | | 334 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -2 184 583.00 | -1 904 604.00 | | -2 184 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 756.00 | -279 979.00 | | -290 756.00 |
DL TOTAL (I) | -1 866 845.00 | -1 576 089.00 | | -1 866 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 741.00 | 1 604 798.00 | | 1 636 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 902.00 | 205 546.00 | | 284 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 089.00 | 81 917.00 | | 67 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 053.00 | 1 892 261.00 | | 1 989 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 209.00 | 316 172.00 | | 122 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 636 741.00 | | | 1 636 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 782.00 | 12 852.00 | 166 634.00 | 153 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 782.00 | 12 852.00 | 166 634.00 | 153 782.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 852.00 | |
GE Autres charges | | | 16 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 3 102.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 3 102.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | -2 040.00 | | -1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 674.00 | 182 733.00 | | 166 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 429.00 | 462 712.00 | | 457 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 756.00 | -279 979.00 | | -290 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 845.00 | | 9 835.00 | 143 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 192.00 | | 8 888.00 | 80 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 372.00 | | 947.00 | 39 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 361.00 | 25 852.00 | | 81 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 212.00 | 6 348.00 | | 17 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 259.00 | 16 600.00 | | 28 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 890.00 | 2 903.00 | | 35 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 902.00 | 284 902.00 | | 284 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 741.00 | 1 636 741.00 | | 1 636 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
VW T.V.A. | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 053.00 | 1 989 053.00 | | 1 989 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |