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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 201.00 | 227 360.00 | 2 841.00 | 230 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 013.00 | 98 724.00 | 10 288.00 | 109 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 857.00 | 88 909.00 | 23 948.00 | 112 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 450.00 | 414 993.00 | 61 457.00 | 476 450.00 |
BT Marchandises | 246 056.00 | | 246 056.00 | 246 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BZ Autres créances | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
CF Disponibilités | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 142.00 | | 448 142.00 | 448 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 593.00 | 414 993.00 | 509 600.00 | 924 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 519.00 | -95 965.00 | | -61 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 229.00 | 34 447.00 | | 47 229.00 |
DL TOTAL (I) | 161 710.00 | 114 481.00 | | 161 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 461.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 943.00 | 37 530.00 | | 37 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 578.00 | 269 399.00 | | 273 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 996.00 | 37 150.00 | | 35 996.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 890.00 | 344 589.00 | | 347 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 600.00 | 459 070.00 | | 509 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 890.00 | 344 589.00 | | 347 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 461.00 | | 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 309.00 | | 2 995 309.00 | 2 995 309.00 |
FG Production vendue services | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 316.00 | | 2 998 316.00 | 2 998 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 453.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 188.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262.00 | 3 201.00 | | 4 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | 3 201.00 | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 1 005.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 1 005.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | 2 196.00 | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 822.00 | 3 236 976.00 | | 3 025 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 593.00 | 3 202 529.00 | | 2 978 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 229.00 | 34 447.00 | | 47 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 774.00 | | 9 860.00 | 470 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 476 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 184.00 | 452 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 394.00 | | 9 860.00 | 446 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 835.00 | 8 558.00 | 2 400.00 | 408 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 835.00 | 8 558.00 | 2 400.00 | 408 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 578.00 | 273 578.00 | | 273 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
UX Autres créances clients | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 890.00 | 347 890.00 | | 347 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 063.00 | 29 310.00 | | 29 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 120.00 | 33 893.00 | | 35 120.00 |
ST Autres comptes | 138 352.00 | 127 469.00 | | 138 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 234.00 | 105 753.00 | | 106 234.00 |
YT Sous‐traitance | 4 157.00 | -649.00 | | 4 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 989.00 | 10 115.00 | | 6 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 052.00 | 39 425.00 | | 36 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 556.00 | 317 315.00 | | 301 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 397.00 | 311 499.00 | | 311 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 863.00 | 266 466.00 | | 283 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |