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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 433.00 | 136.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 287.00 | 17 151.00 | 250 136.00 | 267 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 967.00 | 76 035.00 | 447 933.00 | 523 967.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 628 468.00 | | 628 468.00 | 628 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 399.00 | 76 035.00 | 1 236 364.00 | 1 312 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 024.00 | 93 186.00 | 1 559 838.00 | 1 653 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -33 600.00 | | |
230 Autres produits | 513.00 | 5.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 152.00 | 313 906.00 | | 502 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 278.00 | 114 292.00 | | 185 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 12 299.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 834.00 | 42 014.00 | | 45 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 851.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 926.00 | 63 324.00 | | 92 926.00 |
252 Charges sociales | 38 511.00 | 27 766.00 | | 38 511.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 689.00 | 51 619.00 | | 12 689.00 |
280 Produits financiers | 45 214.00 | 16 430.00 | | 45 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | | 81 970.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 3 302.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 018.00 | -17 224.00 | | 52 018.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 787.00 | 385 011.00 | | 367 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 018.00 | -17 224.00 | | 52 018.00 |
DL TOTAL (I) | 428 605.00 | 376 587.00 | | 428 605.00 |
DP Provisions pour risques | 73 338.00 | 114 218.00 | | 73 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 338.00 | 114 218.00 | | 73 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 922.00 | 776 228.00 | | 780 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 936.00 | 165 720.00 | | 221 936.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 895.00 | 1 057 717.00 | | 1 057 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 838.00 | 1 548 521.00 | | 1 559 838.00 |