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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 655.00 | | 182 655.00 | 182 655.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 346.00 | | 190 346.00 | 190 346.00 |
CU Autres participations | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 346.00 | | | 190 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 655.00 | | | 182 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 655.00 | | | 182 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 024.00 | 7 690.00 | 163 333.00 | 171 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401.00 | | | 1 401.00 |