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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 353.00 | 618.00 | 1 128 734.00 | 1 129 353.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 373 611.00 | | 373 611.00 | 373 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 611.00 | | 588 611.00 | 588 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 964.00 | 618.00 | 1 717 346.00 | 1 717 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CU Autres participations | 1 125 495.00 | | 1 125 494.00 | 1 125 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 544.00 | 26 395.00 | | 43 544.00 |
DG Autres réserves | 770 611.00 | 501 484.00 | | 770 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 817.00 | 342 976.00 | | 190 817.00 |
DK Provisions réglementées | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 332.00 | 1 438 215.00 | | 1 572 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 799.00 | 171 955.00 | | 134 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689.00 | 70 000.00 | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 013.00 | 242 481.00 | | 145 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 346.00 | 1 680 696.00 | | 1 717 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 582.00 | 107 697.00 | | 47 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 613.00 | 5 000.00 | | 42 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 613.00 | 5 000.00 | | 42 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 425.00 | -5 000.00 | | -42 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -6 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 784.00 | 384 950.00 | | 242 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 967.00 | 41 974.00 | | 51 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 817.00 | 342 976.00 | | 190 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 966.00 | | | 1 171 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 613.00 | 1 128 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 613.00 | 1 129 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 348.00 | | | 1 171 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 973.00 | | 42 613.00 | 42 973.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 783.00 | 37 352.00 | 97 431.00 | 134 783.00 |
VI Groupe et associés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 013.00 | 47 582.00 | 97 431.00 | 145 013.00 |