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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 380 934.00 | 646 745.00 | 734 189.00 | 1 380 934.00 |
BZ Autres créances | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 885.00 | 646 745.00 | 767 140.00 | 1 413 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 885.00 | 646 745.00 | 767 140.00 | 1 413 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 665.00 | -15 290.00 | | -20 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988.00 | -5 375.00 | | -1 988.00 |
DL TOTAL (I) | -14 653.00 | -12 665.00 | | -14 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 722.00 | 524 474.00 | | 595 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 354.00 | 183 354.00 | | 183 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | 4 279.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 793.00 | 712 107.00 | | 781 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 140.00 | 699 442.00 | | 767 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 793.00 | 712 107.00 | | 781 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350.00 | 5 375.00 | | 4 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988.00 | -5 375.00 | | -1 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 646 745.00 | | | 646 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 745.00 | | | 646 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 745.00 | | | 646 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 354.00 | 183 354.00 | | 183 354.00 |
VB T. V. A. | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VI Groupe et associés | 595 722.00 | 595 722.00 | | 595 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 793.00 | 781 793.00 | | 781 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 785.00 | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 890.00 | 3 930.00 | | 2 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | 785.00 | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 426.00 | 905.00 | | 9 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 550.00 | 4 590.00 | | 3 550.00 |