| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165.00 | 3 607.00 | 1 558.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 246 728.00 | | 246 728.00 | 246 728.00 |
CF Disponibilités | 334 841.00 | | 334 841.00 | 334 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 569.00 | | 581 569.00 | 581 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 734.00 | 3 607.00 | 583 127.00 | 586 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 053.00 | 43 243.00 | | 35 053.00 |
DL TOTAL (I) | 80 602.00 | 45 549.00 | | 80 602.00 |
DP Provisions pour risques | 310 110.00 | 310 110.00 | | 310 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 110.00 | 310 110.00 | | 310 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 020.00 | 21 412.00 | | 26 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 395.00 | 231 899.00 | | 166 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 415.00 | 349 717.00 | | 192 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 127.00 | 705 376.00 | | 583 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 415.00 | 349 717.00 | | 192 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 842 544.00 | 842 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 842 544.00 | 842 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 16 817.00 | | 12 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 556.00 | 1 061 074.00 | | 842 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 503.00 | 1 017 831.00 | | 807 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 053.00 | 43 243.00 | | 35 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 523.00 | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 3 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625.00 | 506.00 | 4 523.00 | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | 506.00 | 4 523.00 | 7 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 110.00 | | | 310 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 110.00 | | | 310 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 227 030.00 | 227 030.00 | | 227 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 286.00 | 246 728.00 | 1 558.00 | 248 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 415.00 | 192 415.00 | | 192 415.00 |