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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 734.00 | 64 389.00 | 345.00 | 64 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 039.00 | 74 608.00 | 15 431.00 | 90 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 774.00 | 138 998.00 | 18 776.00 | 157 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
BZ Autres créances | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CF Disponibilités | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 671.00 | 138 998.00 | 150 674.00 | 289 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
DH Report à nouveau | -45 748.00 | -74 898.00 | | -45 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993.00 | 29 150.00 | | -993.00 |
DL TOTAL (I) | 65 679.00 | 66 673.00 | | 65 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 56 742.00 | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 819.00 | 39 414.00 | | 41 819.00 |
EA Autres dettes | 16 246.00 | 20 656.00 | | 16 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 995.00 | 147 811.00 | | 84 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 674.00 | 214 483.00 | | 150 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 795.00 | 147 811.00 | | 82 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GE Autres charges | | | 26 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 472.00 | 167 539.00 | | 119 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 465.00 | 138 389.00 | | 120 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993.00 | 29 150.00 | | -993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 693.00 | | 10 081.00 | 147 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 959.00 | | 10 081.00 | 79 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 010.00 | 8 981.00 | | 130 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VI Groupe et associés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 133.00 | 76 133.00 | 3 000.00 | 79 133.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |