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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 830.00 | 31 154.00 | 1 676.00 | 32 830.00 |
060 Stock marchandises | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
072 Créances – Autres | 518 339.00 | | 518 339.00 | 518 339.00 |
084 Disponibilités | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 667.00 | | 624 667.00 | 624 667.00 |
110 Total général Actif | 657 497.00 | 31 154.00 | 626 343.00 | 657 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 480 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 829.00 | | | 217 829.00 |
230 Autres produits | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 854.00 | | | 221 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 156 276.00 | | | 156 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
252 Charges sociales | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
262 Autres charges | 651.00 | | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 032.00 | | | 211 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
280 Produits financiers | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 178.00 | | | 11 178.00 |