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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 357.00 | 150 965.00 | 52 392.00 | 203 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 357 797.00 | 47 887.00 | 3 309 910.00 | 3 357 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 219.00 | 214 820.00 | 3 423 400.00 | 3 638 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 798.00 | | 220 798.00 | 220 798.00 |
BZ Autres créances | 605 344.00 | | 605 344.00 | 605 344.00 |
CF Disponibilités | 516 024.00 | | 516 024.00 | 516 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 684.00 | | 1 346 681.00 | 1 346 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 903.00 | 214 820.00 | 4 770 083.00 | 4 984 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310 110.00 | | | 3 310 110.00 |
CU Autres participations | 69 190.00 | 8 292.00 | 60 898.00 | 69 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 149 580.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 411.00 | 1 384 060.00 | | 1 790 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529.00 | 1 181 772.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 940.00 | 4 215 411.00 | | 3 457 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 444.00 | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 780.00 | 156 433.00 | | 636 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 24 170.00 | | 17 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 496.00 | 42 656.00 | | 612 496.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 143.00 | 223 703.00 | | 1 312 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 083.00 | 4 439 114.00 | | 4 770 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 143.00 | 223 703.00 | | 1 312 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | 444.00 | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 493.00 | | 114 493.00 | 114 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 493.00 | | 114 493.00 | 114 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 147.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 830.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382.00 | 18 363.00 | | 7 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 475.00 | 20 193.00 | | 7 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 475.00 | 8 791.00 | | -7 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 687.00 | -3 506.00 | | -34 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 418.00 | 1 545 076.00 | | 361 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 889.00 | 363 304.00 | | 343 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 529.00 | 1 181 772.00 | | 17 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 479.00 | | 397 455.00 | 3 248 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 714.00 | 3 638 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 714.00 | 203 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 203.00 | | 57 868.00 | 153 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087 600.00 | | 339 587.00 | 3 087 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 826.00 | 19 147.00 | 332.00 | 139 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 150.00 | 19 147.00 | 332.00 | 132 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519 287.00 | 519 287.00 | | 519 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 357 797.00 | 3 357 797.00 | | 3 357 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 798.00 | 220 798.00 | | 220 798.00 |
VB T. V. A. | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VC Groupe et associés | 553 974.00 | 553 974.00 | | 553 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 608 520.00 | 608 520.00 | | 608 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 657.00 | 4 188 657.00 | | 4 188 657.00 |
VW T.V.A. | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 143.00 | 1 312 143.00 | | 1 312 143.00 |