| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 4 187.00 | 1 896.00 | 6 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 885.00 | | 95 885.00 | 95 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 778.00 | 4 187.00 | 877 591.00 | 881 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BZ Autres créances | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 509.00 | | 310 509.00 | 310 509.00 |
CF Disponibilités | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 734.00 | | 543 734.00 | 543 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 512.00 | 4 187.00 | 1 421 325.00 | 1 425 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
CU Autres participations | 779 810.00 | | 779 810.00 | 779 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 009.00 | 394 762.00 | | 243 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 737.00 | 48 247.00 | | 50 737.00 |
DL TOTAL (I) | 403 746.00 | 553 009.00 | | 403 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 180.00 | 50 000.00 | | 49 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 401.00 | 118 976.00 | | 310 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 840.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 721.00 | 73 603.00 | | 75 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 579.00 | 823 419.00 | | 1 017 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 325.00 | 1 376 428.00 | | 1 421 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 412.00 | 194 252.00 | | 398 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 128.00 | | 358 128.00 | 358 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 128.00 | | 358 128.00 | 358 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | 3 219.00 | | 1 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 179.00 | 51 701.00 | | 72 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | 12 714.00 | | 11 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 557.00 | 382 445.00 | | 362 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 820.00 | 334 197.00 | | 311 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 737.00 | 48 247.00 | | 50 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 687.00 | | 19 182.00 | 965 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 091.00 | 875 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 091.00 | 881 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 604.00 | | 19 182.00 | 959 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971.00 | 1 217.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 1 217.00 | | 2 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 885.00 | 33 292.00 | 62 593.00 | 95 885.00 |
UX Autres créances clients | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 180.00 | 10 014.00 | 39 167.00 | 49 180.00 |
VI Groupe et associés | 310 401.00 | 310 401.00 | | 310 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 419.00 | 112 826.00 | 62 593.00 | 175 419.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 579.00 | 398 412.00 | 39 167.00 | 1 017 579.00 |