| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 555.00 | 46 733.00 | 2 823.00 | 49 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 930.00 | 7 632.00 | 1 298.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 911.00 | 56 790.00 | 4 121.00 | 60 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | 600.00 | 14 376.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 212 372.00 | | 212 372.00 | 212 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 964.00 | 600.00 | 229 364.00 | 229 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 875.00 | 57 390.00 | 233 485.00 | 290 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 978.00 | 164 083.00 | | 177 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203.00 | 16 277.00 | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 194 431.00 | 188 610.00 | | 194 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 734.00 | 21 483.00 | | 30 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 1 913.00 | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 504.00 | 9 015.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 054.00 | 32 411.00 | | 39 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 485.00 | 221 021.00 | | 233 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 054.00 | 32 411.00 | | 39 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
FG Production vendue services | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 2 343.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 210.00 | 117 977.00 | | 94 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 007.00 | 101 701.00 | | 86 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 203.00 | 16 277.00 | | 8 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 450.00 | 4 340.00 | | 52 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 025.00 | 4 340.00 | | 50 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VI Groupe et associés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |