| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 164 809.00 | 1 334 965.00 | 829 843.00 | 2 164 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 687 932.00 | 9 009 522.00 | 5 678 410.00 | 14 687 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 860 841.00 | 10 344 487.00 | 6 516 353.00 | 16 860 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 683.00 | | 452 683.00 | 452 683.00 |
BZ Autres créances | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
CF Disponibilités | 332 917.00 | | 332 917.00 | 332 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 255.00 | | 858 255.00 | 858 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 097.00 | 10 344 487.00 | 7 374 609.00 | 17 719 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -743 254.00 | -138 345.00 | | -743 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 774.00 | -604 908.00 | | 584 774.00 |
DL TOTAL (I) | -150 980.00 | -735 754.00 | | -150 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 056.00 | 9 015 065.00 | | 7 208 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 718.00 | 189 721.00 | | 105 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 159.00 | 26 220.00 | | 22 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 600.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 338 634.00 | 9 232 607.00 | | 7 338 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 609.00 | 8 683 809.00 | | 7 374 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 208 056.00 | | | 7 208 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 477 402.00 | | 2 477 402.00 | 2 477 402.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 402.00 | | 2 477 402.00 | 2 477 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 402.00 | 3 124 392.00 | | 2 477 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 628.00 | 3 729 300.00 | | 1 892 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 774.00 | -604 908.00 | | 584 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 852 742.00 | | 9 700.00 | 16 852 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 16 860 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 16 860 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 852 742.00 | | 9 700.00 | 16 852 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 215 055.00 | 1 129 433.00 | | 9 215 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 215 055.00 | 1 129 433.00 | | 9 215 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 208 056.00 | | | 7 208 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 452 683.00 | 452 683.00 | | 452 683.00 |
VB T. V. A. | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 338.00 | 525 338.00 | | 525 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 338 634.00 | 130 578.00 | | 7 338 634.00 |