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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 941.00 | 1 559.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 481.00 | 105 257.00 | 79 225.00 | 184 481.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 941.00 | 106 197.00 | 81 744.00 | 187 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
060 Stock marchandises | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 627.00 | 7 908.00 | 183 719.00 | 191 627.00 |
072 Créances – Autres | 208 868.00 | | 208 868.00 | 208 868.00 |
084 Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 900.00 | 7 908.00 | 564 991.00 | 572 900.00 |
110 Total général Actif | 760 841.00 | 114 106.00 | 646 735.00 | 760 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 742.00 | |