| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 647 150.00 | | 647 150.00 | 647 150.00 |
AP Constructions | 9 354 026.00 | 6 892 976.00 | 2 461 049.00 | 9 354 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 001 176.00 | 6 892 976.00 | 3 108 199.00 | 10 001 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
BZ Autres créances | 357 697.00 | | 357 697.00 | 357 697.00 |
CF Disponibilités | 247 603.00 | | 247 603.00 | 247 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 834.00 | | 662 834.00 | 662 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 799 590.00 | 6 892 976.00 | 3 906 613.00 | 10 799 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 579.00 | | 135 579.00 | 135 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 439 330.00 | 1 439 330.00 | | 1 439 330.00 |
DH Report à nouveau | -9 962 115.00 | -10 030 418.00 | | -9 962 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 413.00 | 68 302.00 | | 111 413.00 |
DL TOTAL (I) | -8 411 371.00 | -8 522 785.00 | | -8 411 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 065 894.00 | 13 300 831.00 | | 12 065 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 578.00 | 56 315.00 | | 67 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 732.00 | 172 047.00 | | 135 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 051.00 | 45 472.00 | | 18 051.00 |
EA Autres dettes | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 317 985.00 | 13 574 667.00 | | 12 317 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 613.00 | 5 051 882.00 | | 3 906 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 065 894.00 | | | 12 065 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 450.00 | | 1 283 450.00 | 1 283 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 450.00 | | 1 283 450.00 | 1 283 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 745.00 | 1 319 994.00 | | 1 333 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 330.00 | 1 251 691.00 | | 1 222 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 413.00 | 68 302.00 | | 111 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 003 476.00 | | | 10 003 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 10 001 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 10 001 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 003 476.00 | | | 10 003 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426 631.00 | 466 345.00 | | 6 426 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426 631.00 | 466 345.00 | | 6 426 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 652 500.00 | | 9 652 500.00 | 9 652 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
UX Autres créances clients | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VB T. V. A. | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 413 394.00 | | 2 413 394.00 | 2 413 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 743.00 | 311 743.00 | | 311 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 231.00 | 415 231.00 | | 415 231.00 |
VW T.V.A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 250 407.00 | 184 512.00 | 12 065 894.00 | 12 250 407.00 |