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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 858.00 | 14 796.00 | 29 062.00 | 43 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 122.00 | 333 498.00 | 121 624.00 | 455 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 495.00 | 348 294.00 | 308 201.00 | 656 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 756.00 | 70 899.00 | 506 858.00 | 577 756.00 |
BZ Autres créances | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CF Disponibilités | 557 487.00 | | 557 487.00 | 557 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 636.00 | 70 899.00 | 1 126 737.00 | 1 197 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 131.00 | 419 192.00 | 1 434 939.00 | 1 854 131.00 |
CU Autres participations | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 942.00 | | | 274 942.00 |
DL TOTAL (I) | 601 263.00 | | | 601 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 721.00 | | | 208 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 585.00 | | | 363 585.00 |
EA Autres dettes | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 203.00 | | | 133 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 676.00 | | | 833 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 939.00 | | | 1 434 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 750.00 | | | 721 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 104.00 | 26 189.00 | | 322 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | 1 609.00 | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 917.00 | 24 581.00 | | 308 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 246.00 | 23 461.00 | 18 809.00 | 66 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 246.00 | 23 461.00 | 18 809.00 | 66 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 246.00 | 23 461.00 | 18 809.00 | 66 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 585.00 | 363 585.00 | | 363 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 721.00 | 96 795.00 | 111 926.00 | 208 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 559.00 | 636 559.00 | | 636 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 559.00 | 636 559.00 | | 636 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 676.00 | 721 750.00 | 111 926.00 | 833 676.00 |