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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 669.00 | 31 331.00 | 2 337.00 | 33 669.00 |
AH Fonds commercial | 310 982.00 | | 310 982.00 | 310 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 326.00 | 13 308.00 | 18.00 | 13 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 022.00 | 185 635.00 | 66 386.00 | 252 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 137.00 | 230 275.00 | 390 861.00 | 621 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BZ Autres créances | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 467.00 | 230 275.00 | 415 192.00 | 645 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -360 365.00 | -271 599.00 | | -360 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 430.00 | -88 766.00 | | -99 430.00 |
DL TOTAL (I) | -433 295.00 | -333 865.00 | | -433 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 506.00 | 58 723.00 | | 21 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 745.00 | 609 491.00 | | 717 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 574.00 | 76 851.00 | | 65 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 176.00 | 50 933.00 | | 23 176.00 |
EA Autres dettes | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 487.00 | 795 999.00 | | 848 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 192.00 | 462 134.00 | | 415 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 978.00 | 775 979.00 | | 838 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 152.00 | 8 154.00 | | 14 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 491.00 | | | 609 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 306.00 | | 637 306.00 | 637 306.00 |
FG Production vendue services | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 772.00 | | 648 772.00 | 648 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 261.00 | |
GE Autres charges | | | 10 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 105.00 | 734 370.00 | | 649 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 535.00 | 823 136.00 | | 748 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 430.00 | -88 766.00 | | -99 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 097.00 | | 39.00 | 621 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 651.00 | | | 344 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 348.00 | | | 265 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097.00 | | 39.00 | 11 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 731.00 | 29 282.00 | | 173 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 097.00 | 3 234.00 | | 25 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 634.00 | 26 047.00 | | 148 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 571.00 | 24 551.00 | 20 020.00 | 44 571.00 |
VI Groupe et associés | 609 491.00 | 609 491.00 | | 609 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VP Divers | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 686.00 | 29 549.00 | 11 137.00 | 40 686.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 999.00 | 775 979.00 | 20 020.00 | 795 999.00 |