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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 101.00 | 161 510.00 | 37 590.00 | 199 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 782.00 | 310 711.00 | 473 070.00 | 783 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 087 883.00 | 472 222.00 | 615 661.00 | 1 087 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
BZ Autres créances | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CF Disponibilités | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 089.00 | | 373 089.00 | 373 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 973.00 | 472 222.00 | 988 751.00 | 1 460 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 063.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 842.00 | 88 842.00 | | 96 842.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181.00 | 16 523.00 | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 210 610.00 | 207 429.00 | | 210 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 422.00 | 561 861.00 | | 523 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 119.00 | 59 686.00 | | 60 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 427.00 | 89 948.00 | | 91 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 170.00 | 65 732.00 | | 103 170.00 |
EA Autres dettes | | 4 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 140.00 | 777 229.00 | | 778 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 751.00 | 984 658.00 | | 988 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 770.00 | 566 792.00 | | 340 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 558.00 | | 283 148.00 | 874 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 113.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 823.00 | 1 087 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 823.00 | 982 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 558.00 | | 283 148.00 | 769 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 600.00 | 67 850.00 | 6 228.00 | 410 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 600.00 | 67 850.00 | 6 228.00 | 410 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 113.00 | 34 264.00 | 25 849.00 | 60 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 422.00 | 111 902.00 | 411 520.00 | 523 422.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 942.00 | | | 402 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 140.00 | 340 770.00 | 437 369.00 | 778 140.00 |