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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 323.00 | 77 060.00 | 37 263.00 | 114 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 089.00 | 78 776.00 | 79 313.00 | 158 089.00 |
BZ Autres créances | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
CF Disponibilités | 230 459.00 | | 230 459.00 | 230 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 648.00 | | 313 648.00 | 313 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 736.00 | 78 776.00 | 392 960.00 | 471 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 989.00 | 14 865.00 | | 29 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 013.00 | 115 124.00 | | 142 013.00 |
DL TOTAL (I) | 177 502.00 | 135 489.00 | | 177 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 587.00 | 21 396.00 | | 8 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 449.00 | 49 647.00 | | 65 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 2 842.00 | | 16 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 967.00 | 115 377.00 | | 123 967.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 459.00 | 189 262.00 | | 215 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 960.00 | 324 751.00 | | 392 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 495.00 | | 706 495.00 | 706 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 495.00 | | 706 495.00 | 706 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 177.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 014.00 | 39 955.00 | | 50 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 875.00 | 689 003.00 | | 710 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 862.00 | 573 879.00 | | 568 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 013.00 | 115 124.00 | | 142 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 375.00 | 6 714.00 | | 151 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 609.00 | 6 714.00 | | 107 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 599.00 | 15 177.00 | | 63 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 883.00 | 15 177.00 | | 61 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VI Groupe et associés | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 238.00 | 83 188.00 | 2 050.00 | 85 238.00 |
VW T.V.A. | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 454.00 | 215 454.00 | | 215 454.00 |