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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 195.00 | 86 476.00 | 31 719.00 | 118 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 301.00 | 86 476.00 | 43 824.00 | 130 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BZ Autres créances | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CF Disponibilités | 319 690.00 | | 319 690.00 | 319 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 205.00 | | 386 205.00 | 386 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 505.00 | 86 476.00 | 430 029.00 | 516 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 619.00 | 87 762.00 | | 30 619.00 |
DH Report à nouveau | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 378.00 | 56 443.00 | | 63 378.00 |
DL TOTAL (I) | 194 011.00 | 199 205.00 | | 194 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 9 566.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 631.00 | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 954.00 | 181 690.00 | | 191 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 446.00 | 41 172.00 | | 29 446.00 |
EA Autres dettes | | 1 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 018.00 | 234 508.00 | | 236 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 029.00 | 433 713.00 | | 430 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 723.00 | 14 753.00 | | 71 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 723.00 | 14 753.00 | | 71 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 954.00 | 191 954.00 | | 191 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 018.00 | 236 018.00 | | 236 018.00 |