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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 164.00 | 4 388.00 | 2 776.00 | 7 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 014.00 | 38 005.00 | 99 008.00 | 137 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 004.00 | 100 900.00 | 16 103.00 | 117 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 334.00 | 143 294.00 | 180 039.00 | 323 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BN En cours de production de biens | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 086.00 | 1 442.00 | 87 644.00 | 89 086.00 |
BZ Autres créances | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CF Disponibilités | 104 936.00 | | 104 936.00 | 104 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 173.00 | 1 442.00 | 254 731.00 | 256 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 507.00 | 144 736.00 | 434 770.00 | 579 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 920.00 | | | 167 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
DL TOTAL (I) | 245 622.00 | | | 245 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 147.00 | | | 189 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 770.00 | | | 434 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 664.00 | | | 144 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 471.00 | | 499 471.00 | 499 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 471.00 | | 499 471.00 | 499 471.00 |
FM Production stockée | | | -6 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 001.00 | | | 495 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 299.00 | | | 439 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 926.00 | | 31 407.00 | 291 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 775.00 | | 31 407.00 | 229 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 555.00 | 25 738.00 | | 117 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 555.00 | 25 738.00 | | 117 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | | | 1 442.00 |